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黑马股操作技巧-黑马股公司分析:黑马股公司基本面分析

时间:2018-11-02 15:01:09  来源:捕捉黑马策略  本篇文章有1877字,看完大约需要6分钟的时间

黑马股操作技巧-黑马股公司分析:黑马股公司基本面分析

时间:2018-11-02 15:01:09  来源:捕捉黑马策略

黑马股操作技巧:黑马股公司分析

对目标上市公司的研究分析,是捕捉黑马的第一步。只有全面了解上市公司的情况,才能作出投资价值的判断;对目标公司的研判,是投资决策的依据,也是制定操作策略的基础。必须切记:买自己熟悉的股票。

黑马股公司分析

黑马股公司基本面分析

研究目标公司的基本面,就是要研究和分析各种对上市公司经营状况的影响因素。内部条件、外部环境及其后果,对目标上市公司的投资价值作出研判。

1.黑马股历史资料分析

当你确定准备投资的目标上市公司后,就要广泛收集该公司的有关历史资料,尤其是近两三年的有关数据资料。然后结合目前公司的情况进行研究分析。

分析内容主要包括以下几个方面:

(1)该公司的股本结构变动情况。公司前五名股东发生了哪些变动,现在又有什么变化?股本扩大,还是萎缩了?

(2)该公司股票历史最高价位多少?历史最低价位多少?目前的价位多少?

(3)当初推动股价上涨的主要因素是什么?促使股价下跌的动因又是什么?股价的波动具有哪些内在规律?

(4)该公司历年每股收益情况。

了解了以上历史背景资料,对该公司经营情况的来龙去脉就有了一个大致的轮廓,这对于制定未来的投资策略具有很好的参考价值。

2.黑马股所处行业分析

看行业前景选股,从行业前景中寻找黑马,是在股海大浪中规避风险,获取高额利润的一条重要途径。它已经在中外几百年的股票交易史中反复得到过证明。

据最新一期的《财富》报道,在目前上市的大公司中,通信网络、生物科技、娱乐及金融界的大公司最具升值潜力。

从历史来看,股市创造财富的速度有时候相当惊人。1990年,如果在戴尔电脑和EMC两只股票上投资了5000美元,到今天盈利将高达840万美元。

这些潜力巨大的公司大都有两点经验值得借鉴。首先,这些90年代高科技的佼佼者证明,表现优异的股票是顺应规模庞大、充满活力的经济趋势而产生。其次,成功的公司不仅能把握这种大趋势的发展动向,还能够脚踏实地地实施发展计划,如戴尔电脑根据订单定电脑(build-to-order),实现了生产线的技术升级,从而获得成功。

相反,选股时选错行业就会带来很多麻烦。行业的不景气导致市场需求持续下降,这时行业中大部分企业都将受到市场萎缩的威胁,即使这个行业中的佼佼者也很难幸免。行业大环境的恶化是导致上市公司亏损的重要原因之一。因此,在挑选上市公司时,先对其所在行业进行分析,观其在未来经济发展中的前景及潜力,由此判断该公司在行业大环境中的竞争力和所具备的优势,这是保证上市公司能够在多变的股市市场中立于不败之地的法宝之一。

3.黑马股公司竞争能力分析

市场经济的规律就是追逐利润,优胜劣汰。只有在行业中具有竞争优势的企业,才能在激烈的市场竞争中生存下来,并通过技术创新和不断完善管理而求得发展。所以对目标公司在行业中的竞争能力进行研究和分析,显得十分重要。

上市公司能否处于竞争的优势地位,首先取决于该公司的技术水平和创新能力Q这主要表现在是否拥有先进的工艺设备、专利技术和管理水平以及生产规模、科研人员的数量和质量等。同时还必须了解该公司技术水平的先进性和市场推广价值。因为只有在行业中处于技术的优先地位并拥有广阔的市场前景,才能够带来较高的投资收益。

上市公司的竞争能力还在于所拥有的先进技术是否具有高壁垒的特点。技术的专利性和高壁垒将使公司在较长的一段时期内占据行业垄断地位。而公司的垄断地位又和市场占有率紧密相连,垄断地位越高,市场的份额就越大,利润也就更丰厚,投资者的回报也就更大。

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