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什么是朗德里的波动理论规则?如何运用规则进行资金管理?

时间:2018-10-11 20:13:22  来源:波段交易法则  本篇文章有3403字,看完大约需要11分钟的时间

什么是朗德里的波动理论规则?如何运用规则进行资金管理?

时间:2018-10-11 20:13:22  来源:波段交易法则

1.视交易为生意——如果什么事都没有准备好,大多数人就不会开始他们的生意。许多人虽然想努力成为一个成功的商人,却在一些设施配备上斤斤计较。你要清楚所选购的基本设备既能让自己的生意持续下去,又能应付不时之需。这就要尽可能的购买性能最好的电脑、数据和图表。

2.做好功课——在进行交易时,你所面临的对手有很多非常聪明的人。因此,你必须主动投入一定的时间多做准备。

3.自我管理——在进行交易时,你应该对自己做出的所有决定负责,在进行决策时务必要保持清醒的头脑。如果当你感到身体不适、精力分散、处于人生重大的转折时期,或者还没有准备好时,那么就不要进行交易。

4.与趋势为友——股市涨跌的持续时间通常会比大多数人预期的还要长,波动的幅度也更大。那些企图去预测顶部和底部的交易者通常会损失惨重。

5.善于止损——一旦开始建立头寸,如果是多头就应该在当前支撑线下方设定保护性止损位,而如果是空头则要把止损位设在当前阻力线上方。为了展示布局的全貌,在本书中常用的是多头在最低竹线图下方的布局,或者空头在最高竹线图上方的布局。如果这些i上损位超过股价的5%,风险就被控制在5%以内,如图2.1所示。

采用波段交易通常会带来许多小额收益,却很少能带来像本垒打那样的超额收益。因此,在所有交易中都必须运用止损保护。只要有一次交易时出现疏忽大意就可能抹杀无数次交易的利润。

6.无策略,不交易——波段交易需要确认短期的支撑位和阻力位,以及市场可能会在哪个位置重新确认。它绝不是以预测头部和底部来逆市操作。因此,在准备交易前,要先学会跟随建仓,如图2.2所示。

什么是朗德里的波动理论规则?如何运用规则进行资金管理?

例如,假设市场处于反弹恢复期,并且行情即将启动,下一步就将会重返最初的上升趋势。然而,在重返上升趋势形成前不应盲目建仓。对于多头,这时意味着要等待市场反弹上升趋势形成,而对于空头,这意味着要等待市场下跌趋势形成。

假设市场处于反弹恢复期

7.快速锁定部分利润——绝大多数时候,波段交易的收益都很少,而且机会稍纵即逝。所以,只要盈利(a)等于或大于初始风险(b),就应该锁定一半的盈利,将剩余资金的止损位移至盈亏平衡点(c)(靠近你的初始进场位置)。

这样有助于为你的账户带来收益。这些收益可以弥补在波段交易中难以避免的小额亏损。此外,除非出现隔夜跳空缺口,限制止损范围至少能实现盈亏平衡,并且有可能利用剩余头寸实现更大的利润。拉里·康纳斯(LarryConnors)在他的《康纳斯谈高级交易》(ConorsOnAdvancedTrading)一书中将这种简单却有效的资金管理方式称为“一分为二式资金管理”。我们将在第十五章《更多的例子》中列举大量的相关例子。

8.锁定超额收益——作为波段交易者,获取超额收益的机会是可遇不可求的。因此,当抛物线式的反转下跌出现时,你必须锁定所有利润或者部分重要利润。毕竟,当交易者追随大量资金进入市场时,市场会产生剧烈的波动。这在大多数交易者中十分普遍。非常明显的,一旦最后的交易者进场,那么你最好问一下自己,谁来留下买单?

来看一个例子,在图2.3中,安捷伦科技公司(A)在一天内获得了巨大的利润(a),但是这些利润在随后几天被慢慢侵蚀掉了。、

锁定超额收益

记住千万、千万不要让这种情况在你身上发生。这不仅损失了你的金钱,而且还会影响你的心态。

9.在流动性好、交易活跃的市场中操作——作为波段交易者,我们在寻找短期的波动。我们并不贪婪的等待一次大幅度的市场波动。因此,我们的交易环境必须是高有流动性并且交易活跃的市场。只有这样,我们才能进出自如,并且有希望捕捉到短期的波动机会。在流动性差、交易清淡的市场中操作,成本昂贵而且很容易吞噬你的利润,因为人多数的短期利润是非常少的。我们将在第四章《股票选择》以及第三部分《波动率》中详细展开这些概念。

10.让机会朝着对你有利的方向发展——在交易中,越多的难题组合在一起越好。这些因素包括决定整体市场的乖离率(若有的话),在最强的板块交易最强的股票(对于空头,在最差的板块交易最差的股票),组合更多的图表技术模式,研究股票的波动性。我们将在全书中拓展这些概念。

11.合理保持仓位——波段交易是一种概率性游戏。你赚了一些,亏了一些,如果顺利的话,通过连贯的方法,整体上你是赚钱的。波段交易不是以任何头寸承担额外的风险来实现“全垒打”。事实,上,交易时最好不要仓位过重,以免对交易账户产生较大影响,更可能的是股价的大幅波动。一般而言,不要在任何交易中承担超过账户价值2%的风险。

12.绝不在亏损的仓位上:加仓!——如果你错了,那么及时认输,止损离场。在持续的下跌中不断补仓,扩大账户的亏损额,这是失败者的游戏。

13.一次全仓杀进——在波段交易中,我们在市场中快进快出寻找迅速交易机会。与长线交易者不同的是,他们逐步分批建仓,在市场出现波动时可以将成本摊到平均价格附近,而波段交易者寻求一种快速交易的机会。在大多数情况下,当市场朝着对你有利的方向发展时,你应该锁定利润并且做好止损工作,而不是加仓。

如果你想利用金字塔式加仓,那么就要在市场朝着对你有利方向波动时尽快加仓,并且要保证确实是金字塔式的加仓。换句话说,只有在加仓有利可图并且初始建立大部分仓位时才可以加仓。按照3:2:1的比率才进行加仓是比较合适的。例如,你持有头寸500股,那么先建仓300股,接着加仓200股,接着100股。当然,前提是加仓时市场正朝着对你有利的方向波动。

14.保持操作的一致性——成功的交易者会坚持始终如一的交易原则。波段交易者也不例外。你必须找到适合自己的方法并且坚持、有条理的应用。除了交易原则要保持一致外,资金管理方法也是如此。资金管理方法包括:合理的控制仓位,设置初始的保护止损位,锁定利润,调整止损位。

15.当看不清局面时,出局——在波段交易中,我们寻求即刻的短期的波动。如果市场没有出现即刻波动,那么就没有必要继续留在市场了——即使你还在市场中。当市场没有朝着对你有利的方向波动,那么时间越长,你越容易把自己暴露在潜在的不利环境中。在大多数情况下,你最好清仓等待市场的再次启动。一个通常的经验方法是,如果在一至两天内无利可图,那么选择出局。

16.知道什么时候该做什么——当你连续交易损失时,应该及时停止交易,重新评估一下市场,重新审视一下自己以及自己的交易方法。市场是永远在那的。甘恩说的好:“当你连续损失一.至三次时,不论损失金额大或是小,一定是你哪里出了问题而不是市场出了问题。你的交易趋势已经改变了。我的原则是出局等待下一次机会。研究你失败的原因。记住,当你清仓出局时,你永远不会损失一分钱。

17.重温规则5。

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