广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告

您的位置: 零点财经>波段操作>波段操作实战精解> 什么是仓位管理?

什么是仓位管理?

时间:2017-09-25 23:50:09  来源:波段操作实战精解  本篇文章有2091字,看完大约需要7分钟的时间

什么是仓位管理?

时间:2017-09-25 23:50:09  来源:波段操作实战精解

波段操作中的仓位管理

什么是仓位?仓位就是投资者已经持有的股票资产占用股票投资总资产的比例。

在股票投资中,如果说投资者是一名指挥员,那么资金就是军队,控制仓位就相当于调用军队的兵力。根据市场运行趋势的不同,采用不同的仓位,不同的配比,这是股市投资最基本的技能。

仓位控制从计划开始,经过建仓、加仓或减仓,一直到全部平仓,贯穿于一轮操作的整个过程。科学地控制仓位,可以在一定程度上避免风险。控制仓位,从理论上说,资金没有得到最充分的利用,收益无法实现最大化。但股票市场是高风险投资市场,市场的波动不可能总是按照投资者的意愿运行,给自已的资金留有余地、留有空间总是好的。

仓位管理股票图

图1 仓位管理股票图

控制仓位之后,可以利用股价的波动,采取适当的技术方法进行波段操作,以提高资金的利用效率。很简单的一个例子,就是当股价下跌后,如果手中还有部分资金,可以进行“T+0”等短线波段操作,高抛低吸,降低成本。

什么样的仓位为最佳仓位呢?没有一个确切的答案。不同的资金量、不同的市场环境和不同的操作方式,以及投资者不同的心理素质和投资风格,对于仓位会有不同的标准。一般所说的最佳仓位控制,是指控制仓位的科学方法和原则。

对仓位的控制,主要有以下基本原则。

①市重仓,猴市轻仓,熊市空仓。在牛市中,系统风险大大降低,市场人气旺盛,此时投入的资金可以加大比重,以充分发挥资金的再生功能,一般仓位可以控制在70%左右。猴市(振荡市)中,涨跌概率基本持平,但市场中的陷阱较多,适合轻仓波段操作,一般入市资金量控制在50%以下为好,有较强波段操作能力的投资者,可以适当增加仓位。市场处于熊市时,原则上空仓观望,如果有大的反弹机会,有能力和经验的投资者,可以轻仓短线操作。

②高位减仓,低位加仓,顺势增仓。当股价(或指数)运行到相对高位时,应逐步减仓。所谓相对高位,是相对买入时的价格来说的。在相对高位出现滞涨现象时,应根据仓位的轻重,分批进行兑现,将筹码转换成资金。

低位加仓是指在一个大的上涨趋势中,股价回调到某一相对低位时,此位置出现底部反转信号,此时可以在总仓位不变的情况下增加仓位。待股价上涨到某一空间位置。遇到卖出信号时,可以将这批加仓筹码先行卖出。低位加仓适合在中长线波段操作中使用。

顺势增仓是指当市场符合分析预期,上涨趋势更加明朗后,可以在控制总持仓量的前提下适当增仓。一般增仓数量不得超过前期买入量。在交易中,增仓的筹码可以相对灵活,达到预期目的就可以卖出。

③中长线锁仓,短线活仓。中长线波段操作时,不必过分关心短期市场波动,只要市场巾长期运行趋势是向上的就可以了。中长线波段一旦买入,就可以锁仓,即只要市场中长期向上趋势没有发生改变,就坚决不动这批筹码。短线波段操作则不一样,短线交易比较灵活,主要以市场短期变化来寻找买卖点,一旦市场出现短期技术性风险,就会马上卖出,不管是赚是赔,因此短线波段操作对仓位的控制也比较灵活。需要提醒的是,短线波段操作也要遵循趋势,大趋势向上时,可以适当加大仓位,熊市中的反弹,要轻仓操作。

④按功能划分资金。根据资金总从的多少、市场属性和操作方式,可以将资金按照使用功能划分为几个部分,如第一部分为首批买入的风险资金,第二部分是用于增仓、补仓的后备资金,第三批资金为安全资金,即一般情况下不会动用的资金,安全资金只用于“救火”。这三批资金的比例,可以根据市场属性和个人操作能力、操作方法的不同有所区别。比如,在牛市中,中长线投资可以加大第一批资金比例。喜爱风险的短线波段操作者,可以平分这三种资金。当然,投资者还可以按照自己的实际情况进行灵活划分。

⑤剥离盈余资金。所谓剥离盈余资金,就是将赚取的收益按比例剥离出股市,存入银行,将这部分收益转化为真正所得。

相关推荐

热门关键词

相关阅读

为您推荐

k线图
移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
股市炼金术
热点题材
KDJ指标
股市罗盘
股参会
读懂上市公司
成交量
牛股学堂
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
主力
涨停板复盘
视频教学
概念股
股票龙虎榜
股市要闻
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
炒股技巧
个股新闻
新股要闻
行业资讯
主力研究
市场动向
股票问答
股票术语
个股点评
宏观经济
财务分析
热点专题
本周策略
炒股软件
上证早知道
每日一股
经济学术语
期货
港股要闻
外汇要闻
期货要闻
美股要闻
基金要闻
股票黑马
股票震荡市场





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2018 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086