技术分析认为市场行为包容消化一切。这句话的含义是说，所有的基础事件，包括经济事件、社会事件、战争、自然灾害、公司经营状况、市场交易等作用于市场的因素，都会反映到价格和成交量的变化中来，所以技术分析认为，只要关注价格趋势的变化以及成交量变化，就可以找到盈利的线索。技术分析的目的，是为了寻找买入、卖出和止损信号。并通过资金管理在风险市场中长期稳定获利，因此风险控制也是技术分析中重要的组成部分。
在技术分析的整个系统中，对风险的控制体现在每一个细节和环节中。在确定交易时，直接体现在最基本的三点，即买点、卖点和止损点。
案例:上证指数(1A0001)
图1是上证指数(1A0001)2007年创出历史新高后的K线走势。下面用该例来讲解一下，为什么技术分析也可以控制风险。
图1 上证指数(1A0001)K线走势图
由美国次贷危机引发的系统性风险，在2007年10月前后开始波及A股。2007年9月28日，市场在前一天向上跳空突破后再次向上跳空，出现衰竭性跳空缺口。这个向上跳空缺口发生在全球金触危机愈演愈烈的时候，因此颇让人寻味。
随后指数向上大幅拉升，远离MA10。2007年10月16日，股价再次跳空高开，当日创下6124.04的历史高点，K线出现了一根星线。第二天收出的阴线与前面两根K线组成了一个重要的K线顶部反转形态——黄昏星，该K线形态得到了第三天一根大阴线的证实。2007年10月31日，指数出现反弹，随后形成了第二个黄昏星，并且该黄昏星的高点相比前一黄昏星的高点有所降低。这是用重要的K线形态第二次警告投资者:市场顶部已经出现，风险正在加大。
随后市场向下杀跌，连续跌破缺口支撑。跌破MA10，跌破MA30，跌破MA60……许多技术形态已经发出危险信号，提醒股民尽快清仓了结!
这个案例说明技术分析完全可以承担风险控制的重任。当然，技术分析不是万能的，分析过程本身就是寻找市场变化的最大概率事件，并用可能发生的最大概率事件来指导投资行为。如果将技术分析与基本面分析结合起来，会提高技术分析的准确度，让结论更接近市场的实际走势。比如以上案例，在国际整个经济出现严重问题的大背景下，上证指数出现顶部反转形态，这是非常符合逻辑的。在这种情况下，投资者就更应相信技术分析中的危险信号。
