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什么是控制风险能力及带来风险的不良习惯和心态

时间:2017-11-19 21:06:32  来源:波段操作实战精解  本篇文章有3572字,看完大约需要12分钟的时间

什么是控制风险能力及带来风险的不良习惯和心态

时间:2017-11-19 21:06:32  来源:波段操作实战精解

一、控制的几种风险能力

①资金管理能力。股市中,成功的投资者基本上都是善于运用资金管理技术的行家。资金管理的目标有两个:一个是判断失误时,要能凭借完善的资金管理措施使资金少受损失或不受损失。另一个是要能达到上涨时手中持有股票,可以在上涨中获利,下跌时有资金可以在低价买入。

②规避风险的能力。股市投资,再好的解套策略也比不上避免套牢的策略。与其被套后资金缩水,身心备受煎熬,费尽心机想着如何解套,不如事先学习并掌握一些防止被套、规避风险的能力和技巧,做到防患于未然。当市场整体趋势向好时,投资者不能过于盲目乐观,更不能忘记风险而随意追高。在跌市中要注意不能随意抄底。股市风险不仅仅存在于熊市,牛市中也一样有风险。如果不注意规避股市中隐藏的风险,很容易就会遭遇亏损。

③解除风险的能力。当投资者处于被套的境地时,就要应用解套策略。解套策略可以分为主动性解套策略和被动性解套策略。主动性解套策略包括止损、斩仓、换股、做空、盘中T+0,被动性解套策略包括补仓和捂股。此外,还有更加重要的解套策略,这就是解除心理上的套牢。这些解套方法没有好坏优劣之分,每种方法的具体应用技巧、适用范围、应用原则、适用时机各不相同,投资者只有根据各种不同的情况,因地制宜地采用不同的方法,才能更好地发挥解套策略的价值,最终实现解套的目标。

④扭亏为盈的能力。相对于解套能力而言,这是一种更高级别的投资能力。套牢本来是被动的,但如果能采用正确的应对方法,完全可以化被动为主动。即使是被套的筹码,如果运用得法,也一样可以带来利润。例如采取短线以及超短线“T+0”的波段(高抛低吸)操作方法,逐渐降低成本,最终达到盈利。

二、带来风险的不良习惯和心态

在股市投资中,一些股民存在许多不良习惯和心态,在此无法一一列出。下面是一些其有共性且可能带来较大风险的不良习惯和心态。

①有控制仓位的习惯。有一些投资者入市后几乎总是满仓,却不知道“在股市里资金也需要休息”这一道理。股市有涨有跌,把握住节奏才能盈利。“牛市资金不闲,熊市资金不动”,“低位买股票,高位换钞票”,这些股市流行语,值得广大股民学习和借鉴。

②专注交易点位,忽略趋势方向。这种不良习惯与“只顾低头拉车,不管抬头看路”没什么两样。如果不看清前方道路,万一遇到悬崖,连人带马都会跌下去。股市发展趋势是投资的一个关键因素,任何技术分析都要以市场发展趋势为核心,长线投资有长期趋势,中线、短线也存在趋势,任何时候都要做到顺势而为。只专注交易点位,或者只关注眼前的小幅波动,忽略市场的发展方向和市场大的波动特性,成功也只会获得小利,一旦亏损,就有可能万劫不复。

③患得患失,不愿及时止损和止盈。贪婪会让一些投资者失去理性。很多股民总是幻想涨了再涨,赚了希望再赚,该收手时不收手,结果来回坐“过山车”,将到手的收益又送回市场。止盈,是留住收益的最好办法。根据市场变化,在恰当的时机止盈,可以帮助股民锁定利润。侥幸会让亏损继续放大。该止损时没有止损,抱着“市场不会再跌了吧”的侥幸心理。其结果是让亏损越来越大。

④频繁交易,来回换股。“这山望着那山高,此股不如彼股好。”买了某只股票后,看到其他股票都在涨,只有自己的股票不涨,就想“是不是买错了股票?那只股票要好得多!”于是乎赔本卖出持有的股票,追涨别的股票。买入之后,本来涨得好好的股票不但不涨,反而下跌,而已经卖出的股票却开始大涨,结果两面挨耳刮子,里外不是人。可惜的是,吃过亏之后,很多股民仍然没有改掉这种习惯,下次继续犯同样的错误。很多股民似乎一天不做交易,心里就不舒服,最终结果会让股民更不舒服。

⑤迫小利,失大利。很多情况下,该赚的时候没有赚,就会降低股民抵御风险的实力。举个例子,如果股民交易10次,成功率为50%,5次赚,5次赔,赚的时候平均每次盈利3%,贻的时候亏损5%,那么最终结果还是赔。反过来,如果投资者10次交易中只有2次成功,2次持平,5次是失败的。成功的2次平均收益达到30%, 5次失败时由于采取了止损措施,平均赔了5%,假设股价无变化,那么最终仍然是盈利的。这就是说,抓住机会放大收益率,也是防范风险的一种方式。

案例:广州浪奇(000523)

图1是广州浪奇(000523)的一段K线走势图,图中标示了一位股民操作该股的交易记录。他在A点股价反弹时以11.58元的价格买入,被套了几天后,股价反弹并超过12元,他当天欣喜无比,赶紧卖出被套了一周的筹码,赚了3%。但后来的走势有让他有些懊恼,因为随后股价一路攀升,一个月的时间涨幅竟然超过了50%。

广州浪奇(000523)K线走势图

图1 广州浪奇(000523)K线走势图

通过前面的学习,很明显可以看出B点位置是一个很好的突破,表明市场走出底部,将进入到快速拉升阶段。在这种情况下,投资者应该放弃“小利”思想,着眼于大的收益。

⑤贸然抢反弹。股市中经常出现这样的情况:股价经过一段上涨后,突然大幅向下杀跌。一些人根本不明白股价下跌背后的原因,看到股价下跌就急于抢反弹,或者贸然加仓。这种抢反弹的风险非常大,在T+1交易规则的A股市场,当天买入后只能在第二天卖出,这进一步加大了抢反弹的风险。有的投资者甚至采取“越跌越买”的操作策略,在下跌趋势中最终让资金完全被套,陷入极度被动之中。

⑥指望“一夜暴富”,不注重财富积累。股市中,每一个股民都怀揣着“一夜暴富”的发财梦想。“涨停”是散户们最期待的事情,但股市中又有多少人能抓住涨停呢?“一夜暴富”只是股市中流传的神话,虽然这种神话偶尔有现实版本,但发生的概率实在太低,就像买彩票中大奖一样。如果投资者真想在股市中获益,就要像对待其他生意一样,细水长流,逐步积累知识、经验和财富。

⑦盲目相信媒体、股评和小道消息。并不是说媒体和股评的影响都是负面的,很多负责任的媒体和股评还是很不错的,但投资者需要剔除糟粕,取其精华,不能断章取义。小道消息往往靠不住,可以听,但不能完全相信。投资者自己要有主见,不能被股评和小道消息左右。

⑧自认为市场会按照自己的想法走。这是许多股民最常见和最致命的想法,特别是那些自认为水平很高的自负股民来说。千万记住:市场永远是对的!只有跟着市场走,才能成为最后的赢家。

⑨知行不一。这个坏习惯多发生在已经有一定分析能力的投资者身上。股市实战中,“知”和“行”是两回事。有些股民功课做得很好,但实战中却克服不了人性的弱点,贪婪、恐俱和患得患失等人性弱点左右了投资者的实际交易,理智操作和科学分析却被抛到一边,这就是知行不一。知行不一将导致错误一再发生,致使盈利无法弥补亏损。

⑩喜欢买“躺在地板上”的股票。许多散户青睐“地板价”股票,却不管股价“为什么躺在地板上”。从波段操作的角度来看,这是个必须认真对待的问题。波段操作的核心是最大限度地发挥资金的利用效率,“地板价”个股往往表现得不死不活,像个鸡肋,食之无味,弃之可惜。因此,波段操作尽量不要去碰那些所谓的地板价股票,要找那些已经走出市场底部,成交处于活跃状态的个股。

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