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什么是基本面分析?宏观经济基本概念的详解

2017-09-18 21:04:15  来源:波段操作实战精解  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

什么是基本面分析?宏观经济基本概念的详解

时间:2017-09-18 21:04:15  来源:波段操作实战精解

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一、什么是基本面分析

基本面分析是对影响股市走势的宏观经济、行业和公司基本情况进行分析。基本面分析既包括影响宏观经济发展的政治、军事等宏观因素,也包括行业、上市公司的经营环境和发展状况。宏观经济与上市公司经营及相应的股票价格有密切的关系,宏观经济运行态势影响上市公司的整体经营业绩,也为上市公司的进一步发展提供了背景。行业和上市公司的基本面分析,包括公司经营理念、财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。

股市是反映宏观经济及微观经济的晴雨表,基本面是宏观经济和微观经济的体现,是股市发展的基础。股市发展的长期趋势是基本面的表现形式,只有具备好的基本面,才能够支持股市长期上涨。

基本面分析

对基本面进行分析,井不是用基本面的分析结果,预测股市未来某一段时间里的涨跌,用以指导具体的交易,而是通过基本面分析,对当前市场所处的宏观经济环境、行业或上市公司有一个更清晰的认识,以便制定不同的投资策略。

在不佳的基本面环境中,投资策略往往以防守为主,具体到波段操作,则采取中短线为主的波段操作策略。在中性的基本面环境中,操作策略则以技术分析为主,采取中线或短线的波段操作策略。有较好基本面支持的股市中,投资者则应采取中长线的波段操作策略。

二、宏观经济基本概念

宏观经济指总量经济活动,即国民经济的总体活动,也就是整个国民经济或国民经济总体及其经济活动和运行状态,如总供给与总需求、国民经济总值及其增长速度、国民经济中的主要比例关系、物价总水平、劳动就业总水平与失业率、货币发行总规模与增长速度、进出口贸易总规模及其变动等。宏观经济调整的主要目标是高水平和快速增长的产出率、低失业率和稳定的价格水平。

对宏观经济进行分析,还应该包括影响宏观经济的其他因素,如世界政治、经济格局变化等。比如2009年至2011年这两年,世界经济复杂多变,美国、西欧等发达国家出现主权债务危机,波及新兴市场经济国家,金融市场屡受打击,影响整个国际经济的发展。中国受到这些因素的影响,不得不采取经济结构调整政策,在这种情况下,不适合在A股市场进行中长期投资。

宏观经济因素直接或间接地影响上市公司的经营业绩,个体或集体的收入,以及大家对股市的心理预期,从而对股市的供求和股价产生影响。

股市是经济发展的晴雨表,它可以提前反映经济发展的方向和趋势,A股市场也一样。经济是股市运行的基础,因此股市的运行趋势是依附于经济发展的。从经济循环周期理论来看,一轮经济周期包括四个阶段:①经济复苏,②经济过热,③经济溢涨,④经济衰退。

前一轮经济周期结束后,新一轮的经济周期又会重新开始。当然经济周期中的这四个阶段是复杂的,其中有许多反复,并且持续的时间长短也不一样。有的经济周期循环有5年左右的小周期,也有10年左右的大周期。股市也会随老这种经济周期的变化涨跌起伏。

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