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分析主力(国家队、民间队、散户)资金性质概述

时间:2017-12-17 18:35:17  来源:波段操盘技法  本篇文章有2075字,看完大约需要7分钟的时间

分析主力(国家队、民间队、散户)资金性质概述

时间:2017-12-17 18:35:17  来源:波段操盘技法

分析主力资金性质

在做短线的时候,交易者必须能够判断出主力资金的性质,这对于掌握个股后期拉升空间和卖出时机很有帮助。以下是一些交易经验:

(1)市场介入者基本上分为三类:一类是以基金为代表的国家队,一类是以游资为代表的民间队,第三类则是散户。他们的性质及特征如下:

①基金为代表的国家队包括公募基金、阳光私募基金、QFII、社保基金、保险资金、信托资金等,其特点是都被管理层严密监控,所持股的走势比较稳重,非大势所不动,属于君子有所为有所不为的那一种情况。这类机构通常只做风险低且有价值的股票,垃圾股和亏损股一概排斥于门外,他们要盈利只有等到牛市来临,他们是牛市里的王者,同时也是熊市里的输家。所以在熊市里,最好不要短线买入基金类机构持仓的品种,除非是有很好的板块概念出现。

②游资由部分私募基金、机构、大户、资深股民构成,在熊市中是纯粹的超级短线爱好者,只要有机会可以利用,他们就会动手操作,往往来去如风。

他们的风格是:牛市跟风走,震荡市很活跃,熊市很大胆。他们在牛市里做中线,在震荡市或熊市里做超短线。亏损股或高市盈率股,这些无人敢碰的个股往往就是他们暴妙的对象。他们的方向盘是市场消息和市场心理,而不是股票价值。在熊市或弱市里,如果开局不利,他们往往在第二天就会斩仓出局,心狠手快,纪律鲜明。但有部分私募基金、机构、大户偏好基金的中线风格,他们自诩是做大事的,是人中君子等等,对超级短线不屑一顾。这部分对象的交易风格介于基金和游资之间,所选的品种也介于两者之间。

③散户就是墙头草了,随着基金和游资摆动,没有主导市场的资金、技术和人力,多数是市场的小鱼小肉,不被市场前两大阵营所关注。

主力资金图

(2)在熊市里,基金做短线的机会很少,主要是游资和偏基金风格的机构在做。但在操作手法上,游资和偏基金风格的机构是不同的,主要表现如下:

①游资敢于独家捕捉亏损股或高市盈率股;而偏基金风格的机构则往往会规避这些股票,但由于大多数优质股被基金所盘踞,而大盘股他们又妙不动,所以50-1004音市盈率的股票以及次新股往往是他们选择的目标。

②游资往往游走于个股之间,持仓时间常常在1-15天。在刚开始介入个股的时候,他们是没有筹码的,由于运作周期短,他们往往以快速拉升或以涨停板的方式来建仓,所持股票的行情特点是暴涨暴跌;而偏基金风格的机构则不同,他们往往手中有一定的筹码,既可以做中线交易也可以做短线交易,只要形势好,就会拉涨停。

③游资是短期资金,不想失误被套,所以往往只吃盘不护盘,见势不好就会撤,买一位置之后常常无大单;偏基金风格的机构则因为前期收集的筹码较多,在整理完毕后可能会开盘即封死涨停板,杜绝散户介入。如需散户跟风,则往往会在买一位置之后挂大单护盘,向市场显示其积极做多的用愈。

④在基金持仓的个股没有出头的时候,通常首笔交易就使个股涨幅超过2%的高开行为,往往是游资和偏基金风格的机构之杰作,但交易者有必要在第一时间区分出究竟是游资临时的介入,还是偏基金风格的机构在突然拉升。前者缺乏筹码,急拉的过程中还会等抛盘,开盘后大家都有机会,但第二天个股可能就会冲高回落;而后者则积累了一定的前期筹码,易于突然拉涨停,且因为主力筹码多所以后期涨幅空间大,介入者可以不慌不忙地出货

此外,如要分辨他们,还有三点可供参考:其一,如果个股频繁有利好透露,则可能是机构早期就已经介入,游资是不会去抬庄的;其二,如果盈率在50一100倍以内,则可能是机构的控制品种,轮到游资能哄抢的好股几乎没有;其三,如果盘口买二至买五处有大单守候,可能是机构护盘且做多的体现,也说明其早有筹码,现在需要人来抬庄。

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