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中线波段投资实盘案例解读

2017-12-18 23:22:48  来源:波段炒股技法  本篇文章有字,看完大约需要13分钟的时间

中线波段投资实盘案例解读

时间:2017-12-18 23:22:48  来源:波段炒股技法

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以中年中产家庭为样本,以50万元为投入资金,2006年10月到2007年10月底的实际操作记录,按中线投资原则和技法,测定一套完整的投资计划,包括目标收益率(50%),假定炒股者35岁以上,积极进取型,每个波段5%-10%。

表格类似于我们在网上的50万元的模拟账户,便于用户自己管理股市投资。

投资目标:年收益50%,投资标准:稳定赚钱!

账户情况:

以50万元为投入资金,要求投资目标30%,最大亏损不超过10%,2006年10月为投入起始日,到2007年10月结束。投资期1年,但没有强制的时间期限,如果收益超过预期目标,或当时行情非常好,可以不清仓直接转入下年度,继续投资1年。

投资人要求:年收益30%,每月书面账户报表,每月1次交流和书面报告,笔者全权代理股票的买卖操作,仅在亏损超过20%时,不论个股或账户总体,必须与投资人交流。

投资人背景:

男性,年龄41岁,大学本科毕业,高级工程师,有一10岁小男孩,在北京一家IT科技公司部门任经理,做系统集成工作,收入较高,行业竞争激烈,工作很忙,没有时间仔细研究股市和行情,1998年入市,经历了股市的大行情,但赚了“股指”,没有赚钱。家产在百万以上,投入股市的资金为家庭存款闲置资金,希望股市的投资收入作为孩子未来出国读书,退休生活,防止公司效益不好时,生活质量下降,毕竟IT行业风险较大。

投资计划:

根据投资人的情况和要求,投资量的大小,我决定采取较为积极的中线波段投资策略::因为是闲置资金可以长期使用,可以承担一定风险,但是不能太大。

在行情较活跃的时期,可以满仓操作,不好时保持40%。全年的资金总周转次为4次,交易费用为6%-9%,在较少的交易次数下取得满意的收益显得比较重要,所以要尽量减少交易次数,必须加强个股分析深度,选股非常重要,不要抄底,不要抢反弹。

选股5条戒律:

1.个股三个月大涨过(100%)的股票不买。

2.大幅除权((50%)的股票不买。

3. PT、ST股票不买。

4.巨大亏损的股票不买。

5.被点名批评过的有问题股票不买。

采用K线图形态分析的“右”交易原则进行买入操作(就是走出上升趋势的)。

20%的资金做中短线炒作,追随市场热点,10%为1次买卖操作的目标收益,持股时间为2-5周,最长不得超过6个月。

60%的资金做中线投资,中低价(10-15元),中盘,流通股5000-15000万,时间1-3个月,目标收益率10%-15%,若在持股上涨期间技术走势良好,大盘无风险,可以提高收益率。

20%作中长线3-6个月投资,股价在30元以下,绩优股,目标收益率20%,在炒作时间和收益率方面可以根据市场情况,灵活掌握。

下面为该账户几个关键日期实盘交易报表:在投资期间还有一些几万元较小金额的中短线热点炒作,在此不一一列出

 图8-12006年10月<a href='/scdx/285394.html'>招商银行</a>股票走势

图8-1  2006年10月招商银行股票走势

 图8-22006年10月

图8-2  2006年10月

图8-32006年10月<a href='/gpcyml/273024.html'>马钢股份</a>走势 

图8-3  2006年10月马钢股份走势

图8-42007年1月大盘出现顶背离 

图8-4  2007年1月大盘出现顶背离

 图8-52007年2月<a href='/junxiancaopan/230848.html'>冀东水泥</a>走势

图8-5  2007年2月冀东水泥走势

图8-62007年<a href='/pankouxuanji/255647.html'>沈阳化工</a>走势 

图8-6  2007年沈阳化工走势

图8-72007年<a href='/duanxianchuji/238198.html'>亚宝药业</a>走势 

图8-7  2007年亚宝药业走势

图8-82007年<a href='/ggnews/260143.html'>西宁特钢</a>走势——圆满结局 

图8-8  2007年西宁特钢走势——圆满结局

综上列表可以看出:

操作次数很少,失误也很少,除600117是大黑马股,其余均为普通股票,稳健、有效的投资策略和操作风格,不仅保证了较高的收益,而且避免的2次大盘大幅下跌的风险,从2006年10月到2007年10月波段操作既有较大赢利,又能够避免大级别的下跌。

12个月的时间,赢利240%以上。已经超额完成目标,故以后操作采取保守策略,坚持到10月,没有90%以上的把握,决不轻易建仓,把仓位保持在,50%以下,将止损比例缩小为5%。以便保证胜利果实。

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