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如何判断白马股暴跌是熊市末期?熊市有几个阶段?

时间:2018-08-20 11:10:43  来源:白马股  本篇文章有4785字,看完大约需要16分钟的时间

如何判断白马股暴跌是熊市末期?熊市有几个阶段?

时间:2018-08-20 11:10:43  来源:白马股

判断白马股暴跌是熊市末期的过程;熊市有几个阶段?

技术测市

周三大盘再度调整,成交量基本持平;个股涨跌比1:2,白马股大幅杀跌,地产、医药、钢铁全线下挫,原油期货大涨,能源板块逆势走好;收盘指数皆墨,上证50指数大跌2.16%,创业板指跌1.19%。

有私募人士认为,最近指数涨一天跌一天,新低后反弹,反弹后又新低,市场低迷明显,市场观望气氛浓厚。今天白马股大跌,通常来说,强势股的补跌通常也是一轮调整趋于尾声的信号。

虽然近期大盘新低不断,但深成指60分钟的走势,下降的速度明显降下来了,一个快速的下跌,通常降速后才宜发生转折;另外从形态上看,深成指的60分钟线疑似走出了下降楔形。

如何判断白马股暴跌是熊市末期?熊市有几个阶段?

再看下深成指的结构,目前只有30分钟的钝化,随着指数的新低,后市会否出现60分钟和90分钟的底部结构呢?需要继续跟踪。近期若要见底,需要权重股止跌;一旦开启反弹,科技股和次新股将会率先走强。策略上,激进者可低吸博反弹,稳健者继续观察等待。

市场概况

沪指今日延续探底走势,盘中再次上演大幅跳水,重心再次下移,午后盘中跌破2800点,再创新低;而较为强势的创业板指也经不住市场人气的涣散,下探5日均线的支撑。

值得注意的是,在2016年1月27日,沪市创出2638.30调整新低,这也是2015年牛市见顶以来的调整新低点。然而对于这一调整低点,已经较5178点的高点下跌49%左右的空间。然而时隔两年半,A股市场又一次跌破3000点整数关口,并且在今日盘中跌破2800点。

时至今日,虽然市场仍未出现有效企稳的迹象,但市场的多项指标已经发生了不少本质性的变化,市场指数有逐渐失真的意味。纵观当下A股市场表现,沪深主板的平均估值已经回落至前期的低估值状态,沪市主板平均市盈率更是接近14倍的水平,与港股市场的平均市盈率相比,两者间的差距有逐渐缩减的趋势

对于创业板,又创出了2015年下半年以来调整行情的新低点,平均市盈率也于近年来首次跌破40倍的水平,与纳斯达克指数的平均市盈率水平有逐渐接近的趋势。

从目前的市场状况来看,多项市场指标似乎有逐渐步入历史低估值的状态水平。而近期海外资金一直在流入,最近30个交易日内,北上资金已经累计买入663亿元左右的A股股票。关注道达号微信公众号,微信搜索“道达号”或“daoda1997”,为你呈现市场热点。

私募论市

近期沪指阴跌不止,而创业板则出现反弹,在底部受到支撑迹象明显,而此时的市场风格是否会发生转变?

对此,深圳前海乾元资始研究总监仝栋指出,市场情绪悲观到极致,便会否极泰来,我们认为市场的下跌动能已经充分释放,后面大概率是震荡筑底。

引领集团基金经理潘晨兴表示,在情况未明了前,对市场持谨慎态度。在整体市场企稳的前提下,以成长股为代表的创业板个股弹性较大,但如果沪指继续创新低,创业板也难独善其身,下半年主要关注业绩确定性强的个股。

千波资产黄佳认为,市场要完成真正的筑底至少需要全球贸易摩擦、去杠杆这两个因素的边际影响减弱,但从短线交易的角度来看,目前不失为一个较好的机会。目前存量资金的炒作特征就是“翘翘板效应”,指数的每一次大跌都会产生新的机会,相比于头部形态明显的白马、价值股,低位成长股的配置价值正在形成,这必然会带动市场投资风格的大转变。

新富资本研究中心则认为,近期市场在去杠杆、全球贸易摩擦等一系列利空的冲击下,跌破近一年的平台底部,把“六绝”行情演绎得淋漓尽致。从微观来看,个股估值已接近底部区域,但是从宏观上来看,全球贸易摩擦还在发酵,此时言底部尚早,但是市场在一系列宏观面和资金面的冲击下,出现了短期的超跌,后期市场将在预期兑现或者预期证伪的过程震荡寻底。下半年建议关注估值调整到位,盈利稳定增长的医药消费龙头和长期景气向上的新能源汽车个股。

熊市一般会大致经历三个阶段:熊市初期、熊市中期与熊市末期。若熊市进入了末期,那么,熊市离结束就指日可待了。如果说熊市中前期市场还有活力,会剧烈波动。熊市中后期则基本度过了这种情绪剧烈期,没了希望和幻想,最终一潭死水。类似不和谐婚姻,刚开始冲突剧烈,但都还抱有希望和好感,吵完架还会亲热下。进入中后期后,彼此都已失望,也懒得争吵,越来越冷清了。具体表现为以下特征

【个体精神崩溃】作为个体的普通投资者表现为精神崩溃,夜不能寐,落实到行动上表现为不计成本地挥泪砍仓,发誓永不进股市,部分投资者将股票账户注销。

【人气低迷】市场最主要的表现是感觉市场没人参与了。经过长时间的下跌,绝大多数投资者彻底绝望,市场上的多头被彻底歼灭,指数屡创新低,何时卖出都是正确的观念深入人心,并形成共识。

【各种技术破位,且没有见底】市场上公认的有效支撑都被有效击穿,形成无底状态,也找不到底了。

【进一退二式的阴跌】刚开始跌的急,套住了,不愿意撤退;后来就是阴跌。一周给你跌个1-2个点,你没感觉,几个月下来就是深套了。跌3元,进1元,又跌3元。这就是熊市。高手才能做好那个进一,普通人进去,一轮下来,基本尸骨无存了。

【利好没有反应】【估值新低】市盈率、市净率等指标接近历史低位。

 一句话,当平日里最活跃的短线客都不得不离场观望的时候,股市就进入了熊市末期。要注意的是,股市进入熊市末期,并不意味着熊市会马上结束。一般来说,股市进入熊市末期后,还会有大约20%~30%的跌幅,这是熊市的最后一跌,也是杀伤力最大的一跌,因为这是压倒投资者的最后一根稻草!

第一阶段因为牛市过后,几乎市场上的股票都是高估的,所有跌的时候,也是大部分股票一起暴跌。

第二阶段:快速下跌之后,也会伴随着快速反弹,这个时候往往会给很多人造成一种牛市又回来的假象。

第三阶段:就是个股的分化,业绩好的股票会有资金抱团取暖,开始上涨。但牛市中那些讲故事、高估的股票,又会绵绵不断的下跌,给市场参与者留下“一定要买业绩好的”印象。

第四阶段:所有股票都下跌,阴跌、慢刀子炖肉,给人心理上造成的痛苦不亚于第一阶段的暴跌。

第一阶段绝大部分股票下跌,这个阶段风险很大,如2015年6月15日-2015年8月26日,操作策略以轻仓或空仓为主;

熊市第二阶段,这时绝大部分人以为牛市依然还存在,反弹力度很强劲,所以机会还是多,这时可以重仓操作;

熊市第三阶段,就是个股大分化,如去年2638点以来,白马股很强,垃圾股很弱,就是冰火两重天;还有一种大分化就是2013-2014年时,中小创的成长股表现远远强于大盘蓝筹股、垃圾股。

在涨幅累计较大的白马股或成长股出现一定泡沫时,由此进入熊市第四阶段。

熊市第四阶段是温水煮青蛙,这个阶段股市风险依然大,个股操作难度较大,这时个股涨少跌多,操作策略以轻仓为主。目前来看,股票市场有可能进入了熊市第4阶段的迹象。

第一阶段,是股指见顶后的暴跌阶段。

这时的股市往往敏感而又脆弱,一旦遇到风吹草动投资者就会蜂拥而出,互相踩踏的唯一结果就是股市出现断崖式的暴跌,跌幅往往会在20%以上才会得以喘息,2007年10月上证综指于6124点见顶后一路暴跌,直至12月份的4778点才算告一段落,跌幅高达22%。

好的,坏的全部跌,此阶段不能随便抄底,因为下跌惯性巨大,策略就是空仓;

第二阶段,是熊市的一次暴跌后的反弹。

此阶段会有大量的股票创新高,这批股票大都是牛市里面表现比较差,不是主流板块的个股,主力建仓位时间晚,对行情判断失误,造成熊市第一阶段暴跌套牢,因此在第二阶段,他要拉高出货,这个阶段可以做,而且可以重仓位做,品种选好,短短几个月的反弹周期中能获得非常好的收益,让人又一种牛市重新来临的感觉;

熊市第三阶段,指数反弹结束后,震荡走低,但是个股开始出现大的分化结构,超级成长股和部分避险明星品种成为最大的赢家。

市场教育投资者一定要买入真成长股,脚踏实地的企业,此阶段可以重仓位做,其他个股全部是随波逐流,反弹乏力的,尤其要规避买入曾经牛市中的领头板块,表现好的创新高的往往是牛市里面不起眼的角色;

熊市第四阶段,指数不断新低,个股普遍下跌,之后震荡筑底。

熊1和熊4对于投资来说都是要躲避的,熊1时间往往不长,但杀伤力极大,熊4是市场上90%以上品种是跌的,选股成功的概率极低,而且是温水煮青蛙,要躲避!判断熊市4期何时开启,是否开启是成为一生合格投资者关键所在了,如果外力强大,熊4是能避免的。

关键字: 主力建仓趋势抄底
来源:白马股 编辑:零点财经

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